境外投資資金外匯銀行需要提供哪些資料？

境外投資資金外匯銀行需要提供哪些資料？

境外投資資金外匯銀行需要提供哪些資料？

招行

1.ODI對內(nèi)義務出資的業(yè)務登記憑證及其控制信息表

2.主管部門批文：非金融企業(yè)提供，商務部門核準/備案文件+發(fā)改委核準/備案文件+國資委批文（國有企業(yè)適用）；金融機構提供，金融主管部門對該項投資的批準文件或無異議函

3.董事會決議（或合伙人決議）

4.境外標的公司身份合法合規(guī)證明資料（如注冊證明文件等）

5.關于投資資金來源與資金用途（使用計劃）情況的說明

6.資金來源和境外資金用途的真實性證明材料

7.盡職調(diào)查報告（包括但不限于客戶基本情況、本筆業(yè)務情況、資金來源和境外資金用途等內(nèi)容）

匯豐

1.《業(yè)務登記憑證》原件+復印件加蓋公章　

2.境外匯款申請書原件

3.在辦理每一筆資金匯出時，均應審核其資金來源和境外資金用途的真實性證明材料。應要求客戶提供以下材料：

（1）資金來源及境外資金用途（使用計劃）情況說明；

（2）可證明資金來源的相關財務報表，或客戶在銀行的賬戶情況、辦理結算的收支記錄，或在海關或其他第三方機構可查數(shù)據(jù)等材料；

（3）可證明境外資金用途的境外項目投標書、收購協(xié)議、轉股協(xié)議、租賃合同、勞務合同等證明材料；

（4）董事會決議（或合伙人決議）以及雙方對于投資款簽署的合同或其他真實性講明材料,。

4.企業(yè)境外投資證書原件+復印件

5.發(fā)改委項目備案通知書原件+復印件